アドバンテッジリスクマネジメント (8769) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
アドバンテッジリスクマネジメントは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中518位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-16.2%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置11%、高値から-28.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は5%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 15.7倍（予想）、PBR 1.77倍、売上 +3.9%（前年同期比）、ROE 26.4%、営業利益率 13.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）66円 →（予想）30円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.62% / 時価総額 74億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
470円
30週MA
561円
MA乖離率
-16.2%
MA傾き
-0.0044
出来高
減少
相対強度
5%
52週高値
657円
52週安値
447円
高値比
-28.5%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 518位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0044
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -16.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -16.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0044
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0044
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -16.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0044
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -16.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 66円
財務健全
D/E比率 38%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 15.7倍（予想）
PBR 1.77倍
業績トレンド
売上 +3.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）66円 →（予想）30円
減益見通し
収益性
ROE 26.4%
高収益
営業利益率 13.2%
配当利回り
3.62%
配当性向
24.4%
時価総額
74億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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