相鉄ホールディングス (9003) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
相鉄ホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、陸運業セクター60銘柄中39位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.9%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置61%、高値から-12.3%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 12.2倍（予想）、PBR 1.27倍、売上 +23.2%（前年同期比）、ROE 12.9%、営業利益率 9.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 225%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-136億円）、EPS（実績）259円 →（予想）219円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.60% / 時価総額 2579億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,688円
30週MA
2,767円
MA乖離率
-2.9%
MA傾き
+0.0019
出来高
横ばい
相対強度
39%
52週高値
3,063円
52週安値
2,091円
高値比
-12.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 39位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-24 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0019
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.9%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 259円
高レバレッジ
D/E比率 225%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-136億円
割安性
PER 12.2倍（予想）
PBR 1.27倍
業績トレンド
売上 +23.2%（前年同期比）
増収
EPS（実績）259円 →（予想）219円
減益見通し
収益性
ROE 12.9%
営業利益率 9.8%
配当利回り
2.60%
配当性向
27.1%
時価総額
2579億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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