秩父鉄道 (9012) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
秩父鉄道は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、陸運業セクター60銘柄中10位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+4.3%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置80%、高値から-2.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 10.0倍（実績）、PBR 0.62倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -3.1%（前年同期比）（減収）、ROE 4.4%（資本効率が低い）、営業利益率 4.3% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 33億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,200円
30週MA
2,109円
MA乖離率
+4.3%
MA傾き
+0.0026
出来高
減少
相対強度
67%
52週高値
2,250円
52週安値
1,999円
高値比
-2.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 10位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 1日前
- 2026-05-01 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-21 S2 → S1 B2（初動） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → B2（初動） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (6/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0026
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +4.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +4.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0026
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0026
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +4.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0026
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +4.3%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 220円
財務健全
D/E比率 108%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 10.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.62倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -3.1%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 4.4%
資本効率が低い
営業利益率 4.3%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
33億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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