ゼロ (9028) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
ゼロは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、陸運業セクター60銘柄中11位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-5.2%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置37%、高値から-19.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は67%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 9.4倍（予想）、PBR 1.25倍、ROE 15.6%、営業利益率 6.3% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -12.3%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）396円 →（予想）358円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.19% / 時価総額 563億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,350円
30週MA
3,534円
MA乖離率
-5.2%
MA傾き
+0.0032
出来高
減少
相対強度
67%
52週高値
4,165円
52週安値
2,876円
高値比
-19.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 11位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-16 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約3週前
- 2026-03-31 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0032
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0032
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0032
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0032
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 396円
財務健全
D/E比率 21%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
110億円
割安性
PER 9.4倍（予想）
割安圏
PBR 1.25倍
業績トレンド
売上 -12.3%（前年同期比）
減収
EPS（実績）396円 →（予想）358円
減益見通し
収益性
ROE 15.6%
高収益
営業利益率 6.3%
配当利回り
4.19%
配当性向
38.6%
時価総額
563億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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