西日本鉄道 (9031) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・後半）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
西日本鉄道は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、陸運業セクター60銘柄中21位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-10.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は2,818円（現値から-2.9%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 14.6倍（予想）、PBR 0.82倍、売上 +11.7%（前年同期比）、ROE 12.7%、営業利益率 8.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）365円 →（予想）199円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.72% / 時価総額 2193億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,904円
30週MA
2,818円
MA乖離率
+3.0%
MA傾き
+0.0078
出来高
減少
相対強度
56%
52週高値
3,228円
52週安値
1,963円
高値比
-10.0%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥2,818
-2.9%
ルーズ（20週最安値）
¥2,774
-4.5%
日足スイング安値
¥2,980
+2.6%
日足30日最安値
¥2,823
-2.8%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 21位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (6/12)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0078
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +3.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +3.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0078
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0078
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +3.0%
傾き減速なし (accel >= -0.001)
実測: -0.0025
MA傾き > 0.005 (中盤以上)
実測: 0.0078
MA乖離 > 8% (中盤以上)
実測: 乖離 +3.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0078
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +3.0%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 365円
財務健全
D/E比率 129%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 14.6倍（予想）
PBR 0.82倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +11.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）365円 →（予想）199円
減益見通し
収益性
ROE 12.7%
営業利益率 8.0%
配当利回り
1.72%
配当性向
13.0%
時価総額
2193億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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