広島電鉄 (9033) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）要確認 (5/7)

テクニカル分析

広島電鉄は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、陸運業セクター60銘柄中36位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-0.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置38%、高値から-6.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 11.1倍（実績）、PBR 0.44倍、売上 +9.1%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.5%（資本効率が低い）、営業利益率 1.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.30% / 時価総額 188億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 617円

30週MA 617円

MA乖離率 -0.0%

MA傾き -0.0002

出来高減少

相対強度 42%

52週高値 662円

52週安値 590円

高値比 -6.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

陸運業 60銘柄中 36位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥590 レンジ中下（38.1%／高値から-6.7%） 52週高値 ¥662

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0002

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -0.0%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -0.0%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0002

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0002

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -0.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0002

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -0.0%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 56円

✓ 財務健全 D/E比率 63%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 11.1倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.44倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +9.1%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 4.5% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 1.5%

配当利回り 1.30%

配当性向 14.4%

時価総額 188億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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