大和自動車交通 (9082) のステージ分析
S2 ステージ2（上昇・前半）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
大和自動車交通は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、陸運業セクター60銘柄中22位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+2.9%の位置にあります。ステージ2入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-44.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,274円（現値から-2.8%）を想定します。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 19.2倍（実績）、PBR 0.61倍、売上 +4.1%（前年同期比）、営業利益率 5.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 2.6%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 61.00% / 時価総額 58億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,311円
30週MA
1,274円
MA乖離率
+2.9%
MA傾き
-0.0167
出来高
減少
相対強度
56%
52週高値
2,374円
52週安値
816円
高値比
-44.8%
損切りライン（目安）
タイト（30週MA）
¥1,274
-2.8%
ルーズ（20週最安値）
¥1,157
-11.7%
日足スイング安値
¥1,275
-2.7%
日足30日最安値
¥1,203
-8.2%
タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。
ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。
日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。
日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。
※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。
ポジション分析
セクター内RS順位
陸運業 60銘柄中 22位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ2（上昇・前半） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-23 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-21 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約2週前
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0167
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +2.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +2.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0167
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0167
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +2.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0167
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +2.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 68円
財務健全
D/E比率 146%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 19.2倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.61倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +4.1%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 2.6%
資本効率が低い
営業利益率 5.0%
配当利回り
61.00%
配当性向
11.7%
時価総額
58億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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