共栄タンカー (9130) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・後半）警戒 (4/7)

テクニカル分析

共栄タンカーは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、海運業セクター11銘柄中2位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中下（位置36%、高値から-40.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は95%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,359円（現値から-11.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 17.9倍（実績）、PBR 0.47倍、売上 +11.7%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 172%）、ROE 2.7%（資本効率が低い）、営業利益率 3.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.61% / 時価総額 117億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,532円

30週MA 1,359円

MA乖離率 +12.7%

MA傾き +0.0149

出来高減少

相対強度 95%

52週高値 2,577円

52週安値 936円

高値比 -40.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,359 -11.3%

ルーズ（20週最安値） ¥1,028 -32.9%

日足スイング安値 ¥1,521 -0.7%

日足30日最安値 ¥1,521 -0.7%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

海運業 11銘柄中 2位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥936 レンジ中下（36.3%／高値から-40.5%） 52週高値 ¥2,577

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0149

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0149

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0149

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.7%

✗ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: -0.0177

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0149

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +12.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0149

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 85円

✗ 高レバレッジ D/E比率 172%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 17.9倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 0.47倍解散価値以下

業績トレンド

✓ 売上 +11.7%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 2.7% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 3.7%

配当利回り 2.61%

配当性向 46.8%

時価総額 117億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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