乾汽船 (9308) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
乾汽船は現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、海運業セクター11銘柄中8位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの+3.7%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-8.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は66%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 22.0倍（実績）、PBR 1.05倍、売上 +16.4%（前年同期比）、営業利益率 11.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-71億円）、ROE 3.6%（資本効率が低い） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 48.00% / 時価総額 386億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,531円
30週MA
1,477円
MA乖離率
+3.7%
MA傾き
-0.0025
出来高
減少
相対強度
66%
52週高値
1,664円
52週安値
1,156円
高値比
-8.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
海運業 11銘柄中 8位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-16 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約3週前
- 2026-04-09 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (5/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0025
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +3.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +3.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0025
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0025
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +3.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0025
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +3.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 70円
財務健全
D/E比率 88%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-71億円
割安性
PER 22.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.05倍
業績トレンド
売上 +16.4%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 3.6%
資本効率が低い
営業利益率 11.9%
配当利回り
48.00%
配当性向
1.0%
時価総額
386億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
海運業 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。