ＧＥＮＤＡ (9166) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
ＧＥＮＤＡは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中520位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-21.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-45.3%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は5%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 5.3倍（予想）、PBR 1.50倍、売上 +49.8%（前年同期比）、EPS（実績）21円 →（予想）99円、営業利益率 5.4% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 163%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-36億円）、ROE 7.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.51% / 時価総額 974億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
531円
30週MA
679円
MA乖離率
-21.8%
MA傾き
-0.0158
出来高
減少
相対強度
5%
52週高値
971円
52週安値
531円
高値比
-45.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 520位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0158
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -21.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -21.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0158
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0158
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -21.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0158
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -21.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 21円
高レバレッジ
D/E比率 163%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-36億円
割安性
PER 5.3倍（予想）
割安圏
PBR 1.50倍
業績トレンド
売上 +49.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）21円 →（予想）99円
増益見通し
収益性
ROE 7.7%
営業利益率 5.4%
配当利回り
1.51%
配当性向
0.0%
時価総額
974億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
サービス業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。