プロジェクトホールディングス (9246) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
プロジェクトホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中486位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.6%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置5%、高値から-26.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 18.2倍（予想）、PBR 2.38倍、売上 +7.1%（前年同期比）、EPS（実績）24円 →（予想）55円、営業利益率 6.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.6% は注意が必要です。（参考: 時価総額 54億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,009円
30週MA
1,141円
MA乖離率
-11.6%
MA傾き
-0.0081
出来高
横ばい
相対強度
10%
52週高値
1,364円
52週安値
992円
高値比
-26.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 486位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0081
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0081
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0081
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0081
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 24円
財務健全
D/E比率 54%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
6億円
割安性
PER 18.2倍（予想）
PBR 2.38倍
業績トレンド
売上 +7.1%（前年同期比）
増収
EPS（実績）24円 →（予想）55円
増益見通し
収益性
ROE 5.6%
営業利益率 6.2%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
54億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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