三井倉庫ホールディングス (9302) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
三井倉庫ホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、倉庫・運輸関連業セクター31銘柄中18位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-0.2%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置50%、高値から-9.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.8倍（予想）、PBR 2.23倍、売上 +7.5%（前年同期比）、EPS（実績）41円 →（予想）438円、ROE 9.9%、営業利益率 8.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし FCF 赤字（直近12ヶ月）（-20億円） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.27% / 時価総額 2959億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,852円
30週MA
3,859円
MA乖離率
-0.2%
MA傾き
-0.0019
出来高
減少
相対強度
57%
52週高値
4,265円
52週安値
3,443円
高値比
-9.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
倉庫・運輸関連業 31銘柄中 18位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-01 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約5週前
- 2026-03-31 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0019
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 41円
財務健全
D/E比率 58%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-20億円
割安性
PER 8.8倍（予想）
割安圏
PBR 2.23倍
業績トレンド
売上 +7.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）41円 →（予想）438円
増益見通し
収益性
ROE 9.9%
営業利益率 8.0%
配当利回り
1.27%
配当性向
1.2%
時価総額
2959億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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