日本トランスシティ (9310) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
日本トランスシティは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、倉庫・運輸関連業セクター31銘柄中24位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-0.6%の位置にあります。ステージ1入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置64%、高値から-12.0%）に位置しています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 0.76倍、営業利益率 7.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 25.2倍（予想）（やや割高）、売上 -0.5%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）97円 →（予想）46円（減益見通し）、ROE 6.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.13% / 時価総額 725億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,172円
30週MA
1,180円
MA乖離率
-0.6%
MA傾き
+0.0025
出来高
横ばい
相対強度
40%
52週高値
1,331円
52週安値
884円
高値比
-12.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
倉庫・運輸関連業 31銘柄中 24位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0025
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -0.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0025
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0025
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -0.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0025
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -0.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 97円
財務健全
D/E比率 36%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
56億円
割安性
PER 25.2倍（予想）
やや割高
PBR 0.76倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -0.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）97円 →（予想）46円
減益見通し
収益性
ROE 6.6%
営業利益率 7.3%
配当利回り
4.13%
配当性向
42.4%
時価総額
725億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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