光通信 (9435) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
光通信は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中454位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-9.4%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-16.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は15%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、営業CF 黒字（直近12ヶ月）、PER 17.0倍（予想）、PBR 1.47倍、売上 +4.5%（前年同期比）、ROE 12.5%、営業利益率 17.1% — いずれも基準をクリアしています。ただし EPS（実績）3,178円 →（予想）2,233円（減益見通し） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.01% / 時価総額 1.7兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
37,900円
30週MA
41,850円
MA乖離率
-9.4%
MA傾き
-0.0016
出来高
横ばい
相対強度
15%
52週高値
45,220円
52週安値
37,764円
高値比
-16.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 454位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-01 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約5週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0016
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0016
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0016
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0016
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 3,178円
財務健全
D/E比率 89%
営業CF 黒字（直近12ヶ月）
割安性
PER 17.0倍（予想）
PBR 1.47倍
業績トレンド
売上 +4.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）3,178円 →（予想）2,233円
減益見通し
収益性
ROE 12.5%
営業利益率 17.1%
高利益率
配当利回り
2.01%
配当性向
22.4%
時価総額
1.7兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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