ＫＡＤＯＫＡＷＡ (9468) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/9)
テクニカル分析
ＫＡＤＯＫＡＷＡは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中50位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+6.5%の位置にあります。ステージ1入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置59%、高値から-12.6%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は85%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 2.06倍、EPS（実績）39円 →（予想）130円 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-33億円）、PER 26.9倍（予想）（やや割高）、売上 -1.7%（前年同期比）（減収）、ROE 1.9%（資本効率が低い）、営業利益率 1.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 86.00% / 時価総額 5119億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,493円
30週MA
3,278円
MA乖離率
+6.5%
MA傾き
+0.0005
出来高
減少
相対強度
85%
52週高値
3,996円
52週安値
2,767円
高値比
-12.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 50位（上位10%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +6.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +6.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0005
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +6.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +6.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 39円
財務健全
D/E比率 4%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-33億円
割安性
PER 26.9倍（予想）
やや割高
PBR 2.06倍
業績トレンド
売上 -1.7%（前年同期比）
減収
EPS（実績）39円 →（予想）130円
増益見通し
収益性
ROE 1.9%
資本効率が低い
営業利益率 1.2%
配当利回り
86.00%
配当性向
75.7%
時価総額
5119億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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