ゼンリン (9474) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
ゼンリンは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中471位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-12.4%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置5%、高値から-25.2%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 16.0倍（予想）、PBR 0.96倍、EPS（実績）51円 →（予想）55円、営業利益率 14.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -4.5%（前年同期比）（減収）、ROE 5.5% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.80% / 時価総額 467億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
875円
30週MA
998円
MA乖離率
-12.4%
MA傾き
-0.0040
出来高
増加
相対強度
14%
52週高値
1,170円
52週安値
858円
高値比
-25.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 471位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0040
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0040
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0040
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0040
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 51円
財務健全
D/E比率 5%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
23億円
割安性
PER 16.0倍（予想）
PBR 0.96倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -4.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）51円 →（予想）55円
増益見通し
収益性
ROE 5.5%
営業利益率 14.7%
配当利回り
4.80%
配当性向
81.9%
時価総額
467億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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