関西電力 (9503) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
関西電力は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中23位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-3.2%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置70%、高値から-13.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は23%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.3倍（予想）、PBR 0.78倍、ROE 11.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -6.5%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）341円 →（予想）329円（減益見通し）、営業利益率 4.5% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.32% / 時価総額 2.7兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,408円
30週MA
2,488円
MA乖離率
-3.2%
MA傾き
+0.0045
出来高
横ばい
相対強度
23%
52週高値
2,776円
52週安値
1,538円
高値比
-13.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気・ガス業 28銘柄中 23位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-28 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0045
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0045
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0045
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0045
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.2%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 341円
財務健全
D/E比率 123%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
919億円
割安性
PER 7.3倍（予想）
割安圏
PBR 0.78倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.5%（前年同期比）
減収
EPS（実績）341円 →（予想）329円
減益見通し
収益性
ROE 11.6%
営業利益率 4.5%
配当利回り
3.32%
配当性向
22.0%
時価総額
2.7兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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