中国電力 (9504) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
中国電力は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中26位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-6.8%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置57%、高値から-16.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 4.8倍（予想）、PBR 0.42倍、ROE 9.2% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 393%）、売上 -10.7%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）191円 →（予想）188円（減益見通し）、営業利益率 -2.4%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.34% / 時価総額 3232億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
899円
30週MA
964円
MA乖離率
-6.8%
MA傾き
+0.0027
出来高
横ばい
相対強度
17%
52週高値
1,070円
52週安値
675円
高値比
-16.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気・ガス業 28銘柄中 26位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0027
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0027
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0027
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0027
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 191円
高レバレッジ
D/E比率 393%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
2,243億円
割安性
PER 4.8倍（予想）
割安圏
PBR 0.42倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -10.7%（前年同期比）
減収
EPS（実績）191円 →（予想）188円
減益見通し
収益性
ROE 9.2%
営業利益率 -2.4%
営業赤字
配当利回り
3.34%
配当性向
14.2%
時価総額
3232億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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