東邦瓦斯 (9533) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (6/9)
テクニカル分析
東邦瓦斯は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、電気・ガス業セクター28銘柄中24位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-2.6%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置53%、高値から-13.7%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は22%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 5.4倍（予想）、PBR 0.96倍、EPS（実績）84円 →（予想）222円 — いずれも基準をクリアしています。一方、売上 -5.0%（前年同期比）（減収）、ROE 6.8%、営業利益率 3.2% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.87% / 時価総額 4379億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,203円
30週MA
1,235円
MA乖離率
-2.6%
MA傾き
+0.0049
出来高
横ばい
相対強度
22%
52週高値
1,394円
52週安値
986円
高値比
-13.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
電気・ガス業 28銘柄中 24位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-05-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約1週前
- 2026-04-30 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約1週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0049
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -2.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -2.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0049
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0049
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -2.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0049
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -2.6%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 84円
財務健全
D/E比率 32%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
97億円
割安性
PER 5.4倍（予想）
割安圏
PBR 0.96倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -5.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）84円 →（予想）222円
増益見通し
収益性
ROE 6.8%
営業利益率 3.2%
配当利回り
1.87%
配当性向
26.9%
時価総額
4379億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
電気・ガス業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。