松竹 (9601) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/9)
テクニカル分析
松竹は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中508位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-10.8%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-29.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は11%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.33倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 59.9倍（予想）（かなり割高）、売上 -4.3%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）381円 →（予想）175円（減益見通し）、ROE 5.2%、営業利益率 2.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 29.00% / 時価総額 1438億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
10,460円
30週MA
11,732円
MA乖離率
-10.8%
MA傾き
-0.0058
出来高
増加
相対強度
11%
52週高値
14,739円
52週安値
10,180円
高値比
-29.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 508位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-03 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-02 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0058
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -10.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -10.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0058
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0058
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -10.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0058
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -10.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 381円
財務健全
D/E比率 62%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
75億円
割安性
PER 59.9倍（予想）
かなり割高
PBR 1.33倍
業績トレンド
売上 -4.3%（前年同期比）
減収
EPS（実績）381円 →（予想）175円
減益見通し
収益性
ROE 5.2%
営業利益率 2.8%
配当利回り
29.00%
配当性向
7.9%
時価総額
1438億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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