ナガワ (9663) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
ナガワは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中426位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-9.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置7%、高値から-21.6%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は20%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 21.1倍（実績）、PBR 1.39倍、売上 +1.1%（前年同期比）、営業利益率 11.9% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 5.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.12% / 時価総額 828億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,340円
30週MA
5,917円
MA乖離率
-9.8%
MA傾き
-0.0065
出来高
横ばい
相対強度
20%
52週高値
6,809円
52週安値
5,230円
高値比
-21.6%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 426位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0065
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0065
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0065
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0065
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 254円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
58億円
割安性
PER 21.1倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.39倍
業績トレンド
売上 +1.1%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 5.6%
営業利益率 11.9%
配当利回り
1.12%
配当性向
23.7%
時価総額
828億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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