乃村工藝社 (9716) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/8)
テクニカル分析
乃村工藝社は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中443位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-9.5%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置50%、高値から-21.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 2.02倍、ROE 15.7%、営業利益率 6.9% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 29.1倍（予想）（やや割高）、売上 -26.0%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）82円 →（予想）39円（減益見通し） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.91% / 時価総額 1254億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,124円
30週MA
1,241円
MA乖離率
-9.5%
MA傾き
+0.0039
出来高
横ばい
相対強度
17%
52週高値
1,423円
52週安値
828円
高値比
-21.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 443位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-16 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0039
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0039
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0039
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0039
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.5%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 82円
D/E比率 取得不可
FCF 黒字（直近12ヶ月）
85億円
割安性
PER 29.1倍（予想）
やや割高
PBR 2.02倍
業績トレンド
売上 -26.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）82円 →（予想）39円
減益見通し
収益性
ROE 15.7%
高収益
営業利益率 6.9%
配当利回り
3.91%
配当性向
51.3%
時価総額
1254億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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