藤田観光 (9722) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
藤田観光は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中479位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-12.8%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置24%、高値から-25.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 2.7倍（予想）、売上 +6.0%（前年同期比）、EPS（実績）154円 →（予想）738円、ROE 29.7%、営業利益率 21.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.28倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 99.00% / 時価総額 1206億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,013円
30週MA
2,309円
MA乖離率
-12.8%
MA傾き
-0.0005
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
2,717円
52週安値
1,792円
高値比
-25.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 479位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-23 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-09 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0005
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -12.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -12.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0005
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0005
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -12.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0005
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -12.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 154円
財務健全
D/E比率 75%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
85億円
割安性
PER 2.7倍（予想）
割安圏
PBR 3.28倍
やや割高
業績トレンド
売上 +6.0%（前年同期比）
増収
EPS（実績）154円 →（予想）738円
増益見通し
収益性
ROE 29.7%
高収益
営業利益率 21.4%
高利益率
配当利回り
99.00%
配当性向
9.1%
時価総額
1206億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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