アイネス (9742) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (3/7)
テクニカル分析
アイネスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、情報・通信業セクター612銘柄中133位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+0.8%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置62%、高値から-11.2%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は68%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.08倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -89円）、売上 -8.2%（前年同期比）（減収）、ROE -4.8%（資本効率が低い）、営業利益率 0.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.56% / 時価総額 406億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,952円
30週MA
1,936円
MA乖離率
+0.8%
MA傾き
+0.0014
出来高
減少
相対強度
68%
52週高値
2,198円
52週安値
1,552円
高値比
-11.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
情報・通信業 612銘柄中 133位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 1日前
- 2026-04-28 S2 → S3 ステージ2（上昇・後半） → ステージ3（天井圏） 約1週前
- 2026-04-23 S3 → S2 ステージ3（天井圏） → ステージ2（上昇・後半） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S3 ステージ2（上昇・後半） → ステージ3（天井圏） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0014
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +0.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +0.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0014
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0014
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +0.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0014
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +0.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -89円
財務健全
D/E比率 10%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
19億円
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 1.08倍
業績トレンド
売上 -8.2%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -4.8%
資本効率が低い
営業利益率 0.8%
配当利回り
2.56%
配当性向
88.2%
時価総額
406億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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