昴 (9778) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
昴は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中475位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-9.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置3%、高値から-25.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は12%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 0.95倍、営業利益率 10.1% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 79.4倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、売上 -6.1%（前年同期比）（減収）、ROE 0.9%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 2.19% / 時価総額 32億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
5,480円
30週MA
6,069円
MA乖離率
-9.7%
MA傾き
-0.0069
出来高
減少
相対強度
12%
52週高値
7,343円
52週安値
5,430円
高値比
-25.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 475位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0069
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0069
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0069
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0069
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 69円
財務健全
D/E比率 51%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 79.4倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.95倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 -6.1%（前年同期比）
減収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 0.9%
資本効率が低い
営業利益率 10.1%
配当利回り
2.19%
配当性向
1.7%
時価総額
32億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。