ディーエムエス (9782) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ディーエムエスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、サービス業セクター564銘柄中455位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-6.5%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置35%、高値から-21.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 19.5倍（実績）、PBR 1.25倍、売上 +3.0%（前年同期比）、営業利益率 6.8% — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.4% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 7.63% / 時価総額 168億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,095円
30週MA
3,310円
MA乖離率
-6.5%
MA傾き
+0.0028
出来高
減少
相対強度
14%
52週高値
3,954円
52週安値
2,634円
高値比
-21.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 455位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-24 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-09 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-08 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
- 2026-04-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0028
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.5%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0028
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0028
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.5%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0028
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.5%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 159円
財務健全
D/E比率 2%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
9億円
割安性
PER 19.5倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 1.25倍
業績トレンド
売上 +3.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.4%
営業利益率 6.8%
配当利回り
7.63%
配当性向
2.0%
時価総額
168億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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