地域新聞社 (2164) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
警戒 (1/6)
テクニカル分析
地域新聞社は現在、天井圏（ステージ3）に位置し、サービス業セクター564銘柄中148位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+10.0%の位置にあります。ステージ3入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置65%、高値から-19.7%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は60%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
売上 +16.7%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -7円）、高レバレッジ（D/E比率 875%）、PBR 13.93倍（かなり割高）、ROE -135.3%（資本効率が低い）、営業利益率 -3.9%（営業赤字） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 25億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
336円
30週MA
305円
MA乖離率
+10.0%
MA傾き
+0.0004
出来高
増加
相対強度
60%
52週高値
418円
52週安値
180円
高値比
-19.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 148位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ3（天井圏） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-21 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 約2週前
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・前半） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0004
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +10.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +10.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0004
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0004
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +10.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0004
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +10.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
赤字（直近12ヶ月）
EPS -7円
高レバレッジ
D/E比率 875%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 算出不可（赤字）
PBR 13.93倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +16.7%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE -135.3%
資本効率が低い
営業利益率 -3.9%
営業赤字
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
25億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。