ジャパンマテリアル (6055) のステージ分析
S3 ステージ3（天井圏）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
ジャパンマテリアルは現在、天井圏（ステージ3）に位置し、サービス業セクター564銘柄中97位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの+11.9%の位置にあります。ステージ3入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ上位（位置76%、高値から-9.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は70%と平均以上の値動きを見せています。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 18.5倍（予想）、売上 +30.6%（前年同期比）、EPS（実績）90円 →（予想）105円、ROE 18.5%、営業利益率 24.4% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.42倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.38% / 時価総額 2007億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,953円
30週MA
1,745円
MA乖離率
+11.9%
MA傾き
-0.0002
出来高
減少
相対強度
70%
52週高値
2,148円
52週安値
1,352円
高値比
-9.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
サービス業 564銘柄中 97位（上位25%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S3 ステージ1（底固め） → ステージ3（天井圏） 2日前
- 2026-04-22 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約2週前
- 2026-04-21 S2 → S3 ステージ2（上昇・前半） → ステージ3（天井圏） 約2週前
- 2026-04-08 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0002
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +11.9%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +11.9%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0002
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0002
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +11.9%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0002
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +11.9%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 90円
財務健全
D/E比率 0%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 18.5倍（予想）
PBR 3.42倍
やや割高
業績トレンド
売上 +30.6%（前年同期比）
増収
EPS（実績）90円 →（予想）105円
増益見通し
収益性
ROE 18.5%
高収益
営業利益率 24.4%
高利益率
配当利回り
1.38%
配当性向
26.7%
時価総額
2007億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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