くら寿司 (2695) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
くら寿司は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中262位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-8.4%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-24.0%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は17%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 13.9倍（予想）、PBR 1.88倍、売上 +7.5%（前年同期比）、EPS（実績）45円 →（予想）113円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 4.2%（資本効率が低い）、営業利益率 2.4% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 1252億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,575円
30週MA
1,720円
MA乖離率
-8.4%
MA傾き
-0.0004
出来高
増加
相対強度
17%
52週高値
2,072円
52週安値
1,541円
高値比
-24.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 262位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 2日前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0004
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -8.4%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -8.4%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0004
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0004
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -8.4%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0004
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -8.4%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 45円
財務健全
D/E比率 45%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 13.9倍（予想）
PBR 1.88倍
業績トレンド
売上 +7.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）45円 →（予想）113円
増益見通し
収益性
ROE 4.2%
資本効率が低い
営業利益率 2.4%
配当利回り
95.00%
配当性向
22.0%
時価総額
1252億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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