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日本マクドナルドホールディングス (2702) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (6/9)

テクニカル分析

日本マクドナルドホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中26位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.0%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置79%、高値から-6.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は86%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は7,028円（現値から-10.7%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +2.4%（前年同期比）、ROE 12.7%、営業利益率 9.9% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 33.0倍（予想）（やや割高）、PBR 3.73倍（やや割高）、EPS（実績）255円 →（予想）239円（減益見通し）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 81.00% / 時価総額 1.0兆）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 7,870円

30週MA 7,028円

MA乖離率 +12.0%

MA傾き +0.0088

出来高減少

相対強度 86%

52週高値 8,420円

52週安値 5,760円

高値比 -6.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥7,028 -10.7%

ルーズ（20週最安値） ¥6,335 -19.5%

日足スイング安値 ¥8,000 +1.7%

日足30日最安値 ¥7,870 +0.0%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 26位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥5,760 レンジ上位（79.3%／高値から-6.5%） 52週高値 ¥8,420

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0088

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.0%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.0%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0088

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0088

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.0%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0007

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0088

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +12.0%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0088

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.0%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 255円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 168億円

割安性

✗ PER 33.0倍（予想）やや割高

✗ PBR 3.73倍やや割高

業績トレンド

✓ 売上 +2.4%（前年同期比）増収

✗ EPS（実績）255円 →（予想）239円減益見通し

収益性

✓ ROE 12.7%

✓ 営業利益率 9.9%

配当利回り 81.00%

配当性向 22.0%

時価総額 1.0兆

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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