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フェスタリアホールディングス (2736) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・前半）要確認 (6/8)

テクニカル分析

フェスタリアホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、小売業セクター339銘柄中58位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+3.5%の位置にあります。ステージ2入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置52%、高値から-9.5%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は69%と平均以上の値動きを見せています。タイトな損切りライン（30週MA）は612円（現値から-3.4%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、PER 17.0倍（実績）、PBR 1.32倍、売上 +11.6%（前年同期比）、ROE 8.5%、営業利益率 6.6% — いずれも基準をクリアしています。ただし高レバレッジ（D/E比率 267%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4億円）は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.10% / 時価総額 23億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 634円

30週MA 612円

MA乖離率 +3.5%

MA傾き +0.0036

出来高横ばい

相対強度 69%

52週高値 701円

52週安値 561円

高値比 -9.5%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥612 -3.4%

ルーズ（20週最安値） ¥582 -8.2%

日足スイング安値 ¥633 -0.2%

日足30日最安値 ¥620 -2.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 58位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥561 レンジ中上（52.2%／高値から-9.5%） 52週高値 ¥701

現ステージ継続週数

ステージ2（上昇・前半）入りから 3週経過

ステージ遷移履歴

2026-04-14 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半）約3週前

ステージ診断チェックリスト (6/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0036

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +3.5%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +3.5%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0036

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0036

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +3.5%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0033

✗ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0036

✗ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +3.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0036

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +3.5%

ファンダメンタルズチェック要確認

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 37円

✗ 高レバレッジ D/E比率 267%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -4億円

割安性

✓ PER 17.0倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.32倍

業績トレンド

✓ 売上 +11.6%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✓ ROE 8.5%

✓ 営業利益率 6.6%

配当利回り 1.10%

配当性向 18.7%

時価総額 23億

一部懸念があります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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