大黒天物産 (2791) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
大黒天物産は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中322位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-18.1%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-45.3%）に位置しています。出来高は増加傾向にあり、トレンドの裏付けがあります。全市場ベースの相対強度は4%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.5倍（予想）、PBR 1.00倍、売上 +9.7%（前年同期比）、EPS（実績）401円 →（予想）688円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.8%、営業利益率 1.7% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 78.00% / 時価総額 604億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,505円
30週MA
5,502円
MA乖離率
-18.1%
MA傾き
-0.0153
出来高
増加
相対強度
4%
52週高値
8,241円
52週安値
4,505円
高値比
-45.3%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 322位（下位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0153
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -18.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -18.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0153
出来高が増加
実測: 増加
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0153
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -18.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0153
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -18.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 401円
財務健全
D/E比率 60%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.5倍（予想）
割安圏
PBR 1.00倍
業績トレンド
売上 +9.7%（前年同期比）
増収
EPS（実績）401円 →（予想）688円
増益見通し
収益性
ROE 7.8%
営業利益率 1.7%
配当利回り
78.00%
配当性向
8.7%
時価総額
604億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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