横浜冷凍 (2874) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (6/9)

テクニカル分析

横浜冷凍は現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中18位（上位10%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+22.3%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置100%、高値から+0.0%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は90%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は1,395円（現値から-18.2%）を想定します。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PBR 1.22倍、EPS（実績）34円 →（予想）66円、営業利益率 6.6% — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 25.8倍（予想）（やや割高）、売上 -1.3%（前年同期比）（減収）、ROE 3.8%（資本効率が低い）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 1.41% / 時価総額 1006億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,706円

30週MA 1,395円

MA乖離率 +22.3%

MA傾き +0.0110

出来高横ばい

相対強度 90%

52週高値 1,706円

52週安値 823円

高値比 +0.0%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥1,395 -18.2%

ルーズ（20週最安値） ¥1,198 -29.8%

日足スイング安値 ¥1,526 -10.6%

日足30日最安値 ¥1,516 -11.1%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 18位（上位10%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥823 レンジ上位（100.0%／高値から+0.0%） 52週高値 ¥1,706

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0110

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +22.3%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +22.3%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0110

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0110

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +22.3%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0006

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0110

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +22.3%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0110

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +22.3%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 34円

✓ 財務健全 D/E比率 125%

✓ FCF 黒字（直近12ヶ月） 9億円

割安性

✗ PER 25.8倍（予想）やや割高

✓ PBR 1.22倍

業績トレンド

✗ 売上 -1.3%（前年同期比）減収

✓ EPS（実績）34円 →（予想）66円増益見通し

収益性

✗ ROE 3.8% 資本効率が低い

✓ 営業利益率 6.6%

配当利回り 1.41%

配当性向 71.5%

時価総額 1006億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

卸売業の注目銘柄

同じステージ（S2）の注目銘柄

相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。