クリエイト (3024) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/7)
テクニカル分析
クリエイトは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、卸売業セクター295銘柄中238位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.1%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置45%、高値から-12.9%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 8.0倍（実績）、PBR 0.77倍、売上 +0.8%（前年同期比）、ROE 9.5% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 3.2% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.75% / 時価総額 43億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,095円
30週MA
1,166円
MA乖離率
-6.1%
MA傾き
-0.0009
出来高
横ばい
相対強度
24%
52週高値
1,257円
52週安値
963円
高値比
-12.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 238位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-05-01 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-03-31 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0009
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 138円
財務健全
D/E比率 35%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 8.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.77倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +0.8%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 9.5%
営業利益率 3.2%
配当利回り
4.75%
配当性向
27.6%
時価総額
43億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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