クオールホールディングス (3034) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
クオールホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中278位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-11.7%の位置にあります。ステージ4入りから3週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-24.1%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は14%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 5.4倍（予想）、PBR 1.21倍、売上 +0.5%（前年同期比）、EPS（実績）200円 →（予想）327円、ROE 12.0% — いずれも基準をクリアしています。ただし 営業利益率 3.0% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.61% / 時価総額 660億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,760円
30週MA
1,992円
MA乖離率
-11.7%
MA傾き
-0.0028
出来高
減少
相対強度
14%
52週高値
2,320円
52週安値
1,747円
高値比
-24.1%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 278位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 3週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-14 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約3週前
- 2026-04-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0028
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0028
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0028
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0028
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.7%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 200円
財務健全
D/E比率 65%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 5.4倍（予想）
割安圏
PBR 1.21倍
業績トレンド
売上 +0.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）200円 →（予想）327円
増益見通し
収益性
ROE 12.0%
営業利益率 3.0%
配当利回り
2.61%
配当性向
20.0%
時価総額
660億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
小売業 の注目銘柄
同じステージ（S4）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。