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ビューティカダンホールディングス (3041) のステージ分析

S2 ステージ2（上昇・中盤）警戒 (0/7)

テクニカル分析

ビューティカダンホールディングスは現在、上昇トレンド（ステージ2）に位置し、卸売業セクター295銘柄中30位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+12.8%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置77%、高値から-5.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は85%と非常に強く、市場をリードする銘柄です。タイトな損切りライン（30週MA）は492円（現値から-11.3%）を想定します。

ファンダメンタルズ

一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -0円）、高レバレッジ（D/E比率 290%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-98百万円）、PBR 4.43倍（やや割高）、売上 -2.8%（前年同期比）（減収）、ROE -0.6%（資本効率が低い）、営業利益率 0.6% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 23億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 555円

30週MA 492円

MA乖離率 +12.8%

MA傾き +0.0070

出来高減少

相対強度 85%

52週高値 589円

52週安値 440円

高値比 -5.8%

損切りライン（目安）

タイト（30週MA） ¥492 -11.3%

ルーズ（20週最安値） ¥440 -20.7%

日足スイング安値 ¥533 -4.0%

日足30日最安値 ¥515 -7.2%

タイト（30週MA）：30週移動平均線の価格。ここを割ったら上昇トレンド崩壊と判断される絶対ライン。早めに損切りしたい人向け。

ルーズ（20週最安値）：直近20週の最安値。日々のノイズを許容したい人向けの最終サポートライン。

日足スイング安値：日足で前後3本より低い局所安値のうち直近のもの。短期〜中期トレードの起点価格として機能する。日足ベースで管理したい人向け。

日足30日最安値：直近30営業日の最安値。シンプルなサポートライン。

※ あくまで目安です。相場環境や出来高も合わせて判断してください。

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 30位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥440 レンジ上位（77.2%／高値から-5.8%） 52週高値 ¥589

ステージ診断チェックリスト (7/12)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0070

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +12.8%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +12.8%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0070

✗ 出来高が増加実測: 減少

✓ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0070

✓ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +12.8%

✓ 傾き減速なし (accel >= -0.001) 実測: 0.0008

✓ MA傾き > 0.005 (中盤以上) 実測: 0.0070

✓ MA乖離 > 8% (中盤以上) 実測: 乖離 +12.8%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0070

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +12.8%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -0円

✗ 高レバレッジ D/E比率 290%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -98百万円

割安性

— PER 算出不可（赤字）

✗ PBR 4.43倍やや割高

業績トレンド

✗ 売上 -2.8%（前年同期比）減収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE -0.6% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.6%

配当利回り 95.00%

配当性向 49.9%

時価総額 23億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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