ＤＣＭホールディングス (3050) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/9)
テクニカル分析
ＤＣＭホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中229位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-5.2%の位置にあります。ステージ4入りから1週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中上（位置51%、高値から-11.9%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は24%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 10.2倍（予想）、PBR 0.69倍、売上 +7.5%（前年同期比）、EPS（実績）127円 →（予想）146円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 6.2%、営業利益率 3.1% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 3.23% / 時価総額 2033億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,484円
30週MA
1,566円
MA乖離率
-5.2%
MA傾き
-0.0001
出来高
横ばい
相対強度
24%
52週高値
1,685円
52週安値
1,276円
高値比
-11.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 229位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 1週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-30 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0001
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.2%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0001
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0001
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.2%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0001
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.2%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 127円
財務健全
D/E比率 87%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
194億円
割安性
PER 10.2倍（予想）
PBR 0.69倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +7.5%（前年同期比）
増収
EPS（実績）127円 →（予想）146円
増益見通し
収益性
ROE 6.2%
営業利益率 3.1%
配当利回り
3.23%
配当性向
37.0%
時価総額
2033億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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