ジェイグループホールディングス (3063) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
ジェイグループホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中139位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+1.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ中上（位置74%、高値から-4.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +8.9%（前年同期比）、EPS（実績）22円 →（予想）32円、ROE 17.0% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 369%）、PER 25.7倍（予想）（やや割高）、PBR 5.95倍（かなり割高）、営業利益率 3.0% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 49.00% / 時価総額 100億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
814円
30週MA
800円
MA乖離率
+1.7%
MA傾き
+0.0019
出来高
減少
相対強度
48%
52週高値
854円
52週安値
700円
高値比
-4.7%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 139位（上位50%）
52週レンジ内の位置
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0019
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 +1.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 +1.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0019
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0019
価格がMA+3%超
実測: 乖離 +1.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0019
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 +1.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 22円
高レバレッジ
D/E比率 369%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
58百万円
割安性
PER 25.7倍（予想）
やや割高
PBR 5.95倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +8.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）22円 →（予想）32円
増益見通し
収益性
ROE 17.0%
高収益
営業利益率 3.0%
配当利回り
49.00%
配当性向
18.5%
時価総額
100億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
小売業 の注目銘柄
同じステージ（S1）の注目銘柄
相対強度（RS）の高い銘柄を優先表示。同セクターを優先し、不足分は他セクターから補完しています。