あい ホールディングス (3076) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
あい ホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、卸売業セクター295銘柄中127位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-1.1%の位置にあります。ステージ1入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ上位（位置75%、高値から-7.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 7.8倍（予想）、PBR 1.28倍、EPS（実績）247円 →（予想）350円、ROE 11.7%、営業利益率 12.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし 売上 -2.8%（前年同期比）（減収） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 4.05% / 時価総額 1449億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,719円
30週MA
2,749円
MA乖離率
-1.1%
MA傾き
+0.0002
出来高
減少
相対強度
57%
52週高値
2,923円
52週安値
2,097円
高値比
-7.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
卸売業 295銘柄中 127位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-07 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-04-02 S2 → S4 ステージ2（上昇・後半） → ステージ4（下降） 約5週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
- 2026-03-31 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0002
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.1%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.1%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0002
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0002
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.1%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0002
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.1%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 247円
財務健全
D/E比率 1%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
32億円
割安性
PER 7.8倍（予想）
割安圏
PBR 1.28倍
業績トレンド
売上 -2.8%（前年同期比）
減収
EPS（実績）247円 →（予想）350円
増益見通し
収益性
ROE 11.7%
営業利益率 12.7%
配当利回り
4.05%
配当性向
40.4%
時価総額
1449億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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