ディーブイエックス (3079) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (4/7)

テクニカル分析

ディーブイエックスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、卸売業セクター295銘柄中279位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-11.5%の位置にあります。ステージ4入りから5週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置32%、高値から-23.7%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は9%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PBR 1.21倍、売上 +11.0%（前年同期比） — いずれも基準をクリアしています。一方、PER 31.5倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、ROE 3.5%（資本効率が低い）、営業利益率 0.7% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 4.99% / 時価総額 105億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 1,003円

30週MA 1,133円

MA乖離率 -11.5%

MA傾き +0.0005

出来高減少

相対強度 9%

52週高値 1,315円

52週安値 857円

高値比 -23.7%

ポジション分析

セクター内RS順位

卸売業 295銘柄中 279位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥857 レンジ中下（31.9%／高値から-23.7%） 52週高値 ¥1,315

現ステージ継続週数

ステージ4（下降）入りから 5週経過

ステージ遷移履歴

2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降）約5週前

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0005

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -11.5%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -11.5%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0005

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0005

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -11.5%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0005

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -11.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 32円

✓ 財務健全 D/E比率 0%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✗ PER 31.5倍（実績）予想PER取得不可のため実績値

✓ PBR 1.21倍

業績トレンド

✓ 売上 +11.0%（前年同期比）増収

— EPS推移取得不可

収益性

✗ ROE 3.5% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 0.7%

配当利回り 4.99%

配当性向 1.6%

時価総額 105億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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