きちりホールディングス (3082) のステージ分析

S1 ステージ1（底固め）警戒 (6/9)

テクニカル分析

きちりホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中71位（上位25%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの+2.7%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ上位（位置87%、高値から-1.5%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は64%と平均以上の値動きを見せています。

ファンダメンタルズ

黒字（直近12ヶ月）、財務健全、売上 +9.7%（前年同期比）、EPS（実績）24円 →（予想）28円、ROE 12.6%、営業利益率 5.5% — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-1億円）、PER 35.2倍（予想）（やや割高）、PBR 5.00倍（かなり割高）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 78.00% / 時価総額 109億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 967円

30週MA 942円

MA乖離率 +2.7%

MA傾き +0.0019

出来高減少

相対強度 64%

52週高値 982円

52週安値 869円

高値比 -1.5%

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 71位（上位25%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥869 レンジ上位（87.1%／高値から-1.5%） 52週高値 ¥982

ステージ診断チェックリスト (4/9)

✓ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0019

✓ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 +2.7%

✓ 価格がMA+2%超実測: 乖離 +2.7%

✓ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: 0.0019

✗ 出来高が増加実測: 減少

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: 0.0019

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 +2.7%

✗ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: 0.0019

✗ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 +2.7%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✓ 黒字（直近12ヶ月） EPS 24円

✓ 財務健全 D/E比率 126%

✗ FCF 赤字（直近12ヶ月） -1億円

割安性

✗ PER 35.2倍（予想）やや割高

✗ PBR 5.00倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +9.7%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）24円 →（予想）28円増益見通し

収益性

✓ ROE 12.6%

✓ 営業利益率 5.5%

配当利回り 78.00%

配当性向 31.2%

時価総額 109億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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