物語コーポレーション (3097) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (7/8)
テクニカル分析
物語コーポレーションは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中253位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-5.3%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置42%、高値から-19.8%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は20%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 20.6倍（予想）、売上 +21.8%（前年同期比）、EPS（実績）182円 →（予想）204円、ROE 18.1%、営業利益率 9.2% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.77倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 95.00% / 時価総額 1620億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
4,205円
30週MA
4,441円
MA乖離率
-5.3%
MA傾き
-0.0001
出来高
横ばい
相対強度
20%
52週高値
5,240円
52週安値
3,448円
高値比
-19.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 253位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-08 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 1日前
- 2026-04-30 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約1週前
- 2026-04-28 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約1週前
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0001
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -5.3%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -5.3%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0001
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0001
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -5.3%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0001
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -5.3%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 182円
財務健全
D/E比率 41%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 20.6倍（予想）
PBR 3.77倍
やや割高
業績トレンド
売上 +21.8%（前年同期比）
増収
EPS（実績）182円 →（予想）204円
増益見通し
収益性
ROE 18.1%
高収益
営業利益率 9.2%
配当利回り
95.00%
配当性向
20.9%
時価総額
1620億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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