海帆 (3133) のステージ分析

S4 ステージ4（下降）警戒 (3/8)

テクニカル分析

海帆は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中335位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-42.5%の位置にあります。株価は52週レンジのレンジ下位（位置2%、高値から-69.9%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は1%と市場平均を下回る値動きです。

ファンダメンタルズ

PER 17.5倍（予想）、売上 +16.2%（前年同期比）、EPS（実績）-82円 →（予想）14円 — いずれも基準をクリアしています。一方、赤字（直近12ヶ月）（EPS -82円）、高レバレッジ（D/E比率 352%）、PBR 19.93倍（かなり割高）、ROE -371.5%（資本効率が低い）、営業利益率 -34.3%（営業赤字）に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 142億）

データ更新: 2026-05-08 09:16

テクニカル指標

終値 249円

30週MA 433円

MA乖離率 -42.5%

MA傾き -0.0329

出来高横ばい

相対強度 1%

52週高値 828円

52週安値 237円

高値比 -69.9%

ポジション分析

セクター内RS順位

小売業 339銘柄中 335位（下位50%）

52週レンジ内の位置

52週安値 ¥237 レンジ下位（2.0%／高値から-69.9%） 52週高値 ¥828

ステージ診断チェックリスト (2/9)

✗ MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003) 実測: 0.0329

✗ 価格がMA付近 (±5%以内) 実測: 乖離 -42.5%

✗ 価格がMA+2%超実測: 乖離 -42.5%

✗ MA傾き上向き (> 0.001) 実測: -0.0329

✗ 出来高が増加実測: 横ばい

✗ MA傾き上昇 (> 0.002) 実測: -0.0329

✗ 価格がMA+3%超実測: 乖離 -42.5%

✓ MA傾き下降 (< -0.002) 実測: -0.0329

✓ 価格がMA-3%未満実測: 乖離 -42.5%

ファンダメンタルズチェック警戒

安全性

✗ 赤字（直近12ヶ月） EPS -82円

✗ 高レバレッジ D/E比率 352%

— キャッシュフロー取得不可

割安性

✓ PER 17.5倍（予想）

✗ PBR 19.93倍かなり割高

業績トレンド

✓ 売上 +16.2%（前年同期比）増収

✓ EPS（実績）-82円 →（予想）14円増益見通し

収益性

✗ ROE -371.5% 資本効率が低い

✗ 営業利益率 -34.3% 営業赤字

配当利回り無配

配当性向 0.0%

時価総額 142億

テクニカルは良好でも業績面にリスクがあります。IR資料の確認を推奨

※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください

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