エー・ピーホールディングス (3175) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
警戒 (4/7)
テクニカル分析
エー・ピーホールディングスは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中214位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-3.0%の位置にあります。ステージ1入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ中下（位置29%、高値から-7.4%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は28%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、売上 +2.0%（前年同期比）、ROE 118.2%、営業利益率 7.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 396%）、PER 29.0倍（実績）（予想PER取得不可のため実績値）、PBR 10.85倍（かなり割高） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 時価総額 118億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
927円
30週MA
956円
MA乖離率
-3.0%
MA傾き
-0.0015
出来高
減少
相対強度
28%
52週高値
1,001円
52週安値
897円
高値比
-7.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 214位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ1（底固め） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-08 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約4週前
- 2026-03-31 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (3/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0015
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -3.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -3.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0015
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0015
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -3.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0015
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -3.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 32円
高レバレッジ
D/E比率 396%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 29.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 10.85倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +2.0%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 118.2%
高収益
営業利益率 7.8%
配当利回り
無配
配当性向
0.0%
時価総額
118億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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