エターナルホスピタリティグループ (3193) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (8/9)
テクニカル分析
エターナルホスピタリティグループは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中291位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-11.6%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置12%、高値から-22.9%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は10%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 12.0倍（予想）、売上 +14.0%（前年同期比）、EPS（実績）175円 →（予想）242円、ROE 20.4%、営業利益率 5.7% — いずれも基準をクリアしています。ただし PBR 3.15倍（やや割高） は注意が必要です。（参考: 配当利回り 1.58% / 時価総額 336億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,909円
30週MA
3,292円
MA乖離率
-11.6%
MA傾き
-0.0006
出来高
減少
相対強度
10%
52週高値
3,775円
52週安値
2,788円
高値比
-22.9%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 291位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-14 S2 → S1 ステージ2（上昇・後半） → ステージ1（底固め） 約3週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0006
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -11.6%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0006
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0006
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -11.6%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0006
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -11.6%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 175円
財務健全
D/E比率 25%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
24億円
割安性
PER 12.0倍（予想）
PBR 3.15倍
やや割高
業績トレンド
売上 +14.0%（前年同期比）
増収
EPS（実績）175円 →（予想）242円
増益見通し
収益性
ROE 20.4%
高収益
営業利益率 5.7%
配当利回り
1.58%
配当性向
26.2%
時価総額
336億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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