ＺＯＡ (3375) のステージ分析
S1 ステージ1（底固め）
問題なし (7/7)
テクニカル分析
ＺＯＡは現在、底固め局面（ステージ1）に位置し、小売業セクター339銘柄中145位（上位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は上向きで、株価はMAの-1.7%の位置にあります。ステージ1入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中上（位置54%、高値から-11.8%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 6.6倍（実績）、PBR 0.69倍、売上 +30.2%（前年同期比）、ROE 12.9%、営業利益率 6.5% — いずれも基準をクリアしています。（参考: 配当利回り 4.36% / 時価総額 22億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,722円
30週MA
1,751円
MA乖離率
-1.7%
MA傾き
+0.0028
出来高
減少
相対強度
48%
52週高値
1,952円
52週安値
1,455円
高値比
-11.8%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 145位（上位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 2日前
- 2026-04-24 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約2週前
ステージ診断チェックリスト (4/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0028
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -1.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -1.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: 0.0028
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: 0.0028
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -1.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: 0.0028
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -1.7%
ファンダメンタルズチェック 問題なし
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 262円
財務健全
D/E比率 28%
キャッシュフロー 取得不可
割安性
PER 6.6倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 0.69倍
解散価値以下
業績トレンド
売上 +30.2%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 12.9%
営業利益率 6.5%
配当利回り
4.36%
配当性向
22.1%
時価総額
22億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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