セブン＆アイ・ホールディングス (3382) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/9)
テクニカル分析
セブン＆アイ・ホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中298位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-9.7%の位置にあります。ステージ4入りから2週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置6%、高値から-19.2%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は9%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、PER 16.5倍（予想）、PBR 1.21倍 — いずれも基準をクリアしています。一方、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-4,589億円）、売上 -19.0%（前年同期比）（減収）、EPS（実績）119円 →（予想）115円（減益見通し）、ROE 7.6%、営業利益率 4.8% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 3.16% / 時価総額 4.4兆）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
1,898円
30週MA
2,103円
MA乖離率
-9.7%
MA傾き
-0.0003
出来高
横ばい
相対強度
9%
52週高値
2,348円
52週安値
1,868円
高値比
-19.2%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 298位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 2週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-22 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約2週前
- 2026-04-16 S4 → S1 ステージ4（下降） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-07 S1 → S2 ステージ1（底固め） → ステージ2（上昇・前半） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0003
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -9.7%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -9.7%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0003
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0003
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -9.7%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0003
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -9.7%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 119円
財務健全
D/E比率 104%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-4,589億円
割安性
PER 16.5倍（予想）
PBR 1.21倍
業績トレンド
売上 -19.0%（前年同期比）
減収
EPS（実績）119円 →（予想）115円
減益見通し
収益性
ROE 7.6%
営業利益率 4.8%
配当利回り
3.16%
配当性向
42.1%
時価総額
4.4兆
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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