ツルハホールディングス (3391) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
要確認 (6/8)
テクニカル分析
ツルハホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中323位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-18.8%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-28.4%）に位置しています。全市場ベースの相対強度は3%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、財務健全、FCF 黒字（直近12ヶ月）、PER 3.3倍（予想）、PBR 1.06倍、EPS（実績）144円 →（予想）625円 — いずれも基準をクリアしています。ただし ROE 7.5%、営業利益率 3.6% は注意が必要です。（参考: 配当利回り 2.34% / 時価総額 9277億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
2,048円
30週MA
2,521円
MA乖離率
-18.8%
MA傾き
-0.0040
出来高
横ばい
相対強度
3%
52週高値
2,862円
52週安値
2,048円
高値比
-28.4%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 323位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 約4週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0040
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -18.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -18.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0040
出来高が増加
実測: 横ばい
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0040
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -18.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0040
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -18.8%
ファンダメンタルズチェック 要確認
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 144円
財務健全
D/E比率 23%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
719億円
割安性
PER 3.3倍（予想）
割安圏
PBR 1.06倍
業績トレンド
売上成長率 取得不可
EPS（実績）144円 →（予想）625円
増益見通し
収益性
ROE 7.5%
営業利益率 3.6%
配当利回り
2.34%
配当性向
34.5%
時価総額
9277億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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