トリドールホールディングス (3397) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (5/9)
テクニカル分析
トリドールホールディングスは現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中226位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は下向きで、株価はMAの-7.8%の位置にあります。ステージ4入りから4週が経過しています。株価は52週レンジのレンジ下位（位置0%、高値から-23.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は25%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、FCF 黒字（直近12ヶ月）、売上 +0.9%（前年同期比）、EPS（実績）53円 →（予想）108円、営業利益率 5.8% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 180%）、PER 36.6倍（予想）（やや割高）、PBR 3.57倍（やや割高）、ROE 4.9%（資本効率が低い） に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 28.00% / 時価総額 3484億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,965円
30週MA
4,300円
MA乖離率
-7.8%
MA傾き
-0.0063
出来高
減少
相対強度
25%
52週高値
5,149円
52週安値
3,965円
高値比
-23.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 226位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
ステージ4（下降） 入りから 4週 経過
ステージ遷移履歴
- 2026-04-09 S2 → S4 ステージ2（上昇・前半） → ステージ4（下降） 約4週前
- 2026-04-01 S4 → S2 ステージ4（下降） → ステージ2（上昇・後半） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0063
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -7.8%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -7.8%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0063
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0063
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -7.8%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0063
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -7.8%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 53円
高レバレッジ
D/E比率 180%
FCF 黒字（直近12ヶ月）
282億円
割安性
PER 36.6倍（予想）
やや割高
PBR 3.57倍
やや割高
業績トレンド
売上 +0.9%（前年同期比）
増収
EPS（実績）53円 →（予想）108円
増益見通し
収益性
ROE 4.9%
資本効率が低い
営業利益率 5.8%
配当利回り
28.00%
配当性向
19.0%
時価総額
3484億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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