丸千代山岡家 (3399) のステージ分析
S4 ステージ4（下降）
警戒 (4/8)
テクニカル分析
丸千代山岡家は現在、下落トレンド（ステージ4）に位置し、小売業セクター339銘柄中282位（下位50%）の相対強度を示しています。30週移動平均線は横ばいで、株価はMAの-6.0%の位置にあります。ステージ4入りは今週確認されたばかりです。株価は52週レンジのレンジ中下（位置33%、高値から-25.0%）に位置しています。出来高は減少傾向で、トレンドの勢いがやや弱い状況です。全市場ベースの相対強度は13%と市場平均を下回る値動きです。
ファンダメンタルズ
黒字（直近12ヶ月）、PER 16.0倍（実績）、売上 +11.5%（前年同期比）、営業利益率 5.3% — いずれも基準をクリアしています。一方、高レバレッジ（D/E比率 200%）、FCF 赤字（直近12ヶ月）（-5億円）、PBR 39.19倍（かなり割高）、ROE 7.9% に警戒が必要です。IR資料で詳細をご確認ください。（参考: 配当利回り 100.00% / 時価総額 591億）
データ更新: 2026-05-08 09:16
テクニカル指標
終値
3,000円
30週MA
3,192円
MA乖離率
-6.0%
MA傾き
-0.0009
出来高
減少
相対強度
13%
52週高値
4,000円
52週安値
2,517円
高値比
-25.0%
ポジション分析
セクター内RS順位
小売業 339銘柄中 282位（下位50%）
52週レンジ内の位置
現ステージ継続週数
今週 新規移行
ステージ遷移履歴
- 2026-05-07 S1 → S4 ステージ1（底固め） → ステージ4（下降） 2日前
- 2026-04-14 S3 → S1 ステージ3（天井圏） → ステージ1（底固め） 約3週前
- 2026-03-31 S2 → S3 ステージ2（上昇・後半） → ステージ3（天井圏） 約5週前
ステージ診断チェックリスト (2/9)
MA傾きが水平 (|傾き| < 0.003)
実測: 0.0009
価格がMA付近 (±5%以内)
実測: 乖離 -6.0%
価格がMA+2%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き上向き (> 0.001)
実測: -0.0009
出来高が増加
実測: 減少
MA傾き上昇 (> 0.002)
実測: -0.0009
価格がMA+3%超
実測: 乖離 -6.0%
MA傾き下降 (< -0.002)
実測: -0.0009
価格がMA-3%未満
実測: 乖離 -6.0%
ファンダメンタルズチェック 警戒
安全性
黒字（直近12ヶ月）
EPS 188円
高レバレッジ
D/E比率 200%
FCF 赤字（直近12ヶ月）
-5億円
割安性
PER 16.0倍（実績）
予想PER取得不可のため実績値
PBR 39.19倍
かなり割高
業績トレンド
売上 +11.5%（前年同期比）
増収
EPS推移 取得不可
収益性
ROE 7.9%
営業利益率 5.3%
配当利回り
100.00%
配当性向
11.2%
時価総額
591億
※ 詳細は四季報・IR資料でご確認ください
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